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... Geschäftsplan - professionelle Selbstdarstellung für externe Kapitalgeber

... Geschäftsplan:

Funktion und Beschreibung

<typohead type="1">Bedeutung</typohead>

<typohead type="1">Einsatzgebiete</typohead>

Alle unternehmerischen Projekte, für... externes Beteiligungskapital benötigt...d, sollten durch...en Geschäftsplan begleitet werden. In erster Linie gilt...s für Management Buy-outs (MBO) und Management Buy-ins (MBI), bei denen Geschäftsführer... Unternehmen zusammen mit Kapitalbeteiligungsgesellschaften oder anderen Investoren kaufen.

Adressaten

Geschäftsführer und... erhältlichen Bankkredite noch fehlt. Dadurch treten sie neben...Geschäftsführern,... im folgenden auch als Manager oder in ihrer Gesamtheit als Management bezeichnet werden, als Käufer... Unternehmens auf. Sie sind am unternehmerischen Risiko mibeteiligt und verlangen daher auch umfassende Informationen über alle Aspekte... Geschäfts.

<typohead type="1">Einsatzzeitpunkt</typohead>

<typohead type="1">Inhaltliche Zielsetzung</typohead>

<typohead type="1">Voraussetzungen</typohead>

<typohead type="1">Inhaltliche Bedingungen</typohead>

<typohead type="1">Formale Bedingungen</typohead>

Er sollte aus...em...zigen Dokument bestehen, ohne umfangreichen Anhang. ... Umfang beträgt üblicherweise 15-30 Seiten. Sofern sie nicht vorab erbeten...d, kann... Einfachheit halber...e Vertraulichkeitserklärung beigefügt.

<typohead type="1">Bei... Erstellung beteiligte Parteien</typohead>

Bei...Beratern sind...jenigen am geeignetsten,... nicht nur bereits Geschäftspläne erstellt, sondern nach Möglichkeit auch schon MBO/MBIs begleitet haben und dadurch... Arbeitsweise und Anforderungen von Kapitalbeteiligungsgesellschaften kennen.

<typohead type="1">Kosten</typohead>

<typohead type="2">... Inhalt... Geschäftsplans im...zelnen</typohead>

<typohead type="1">Zusammenfassung</typohead>

-         Geschäftsgegenstand, Umsatz, Ertragslage,

-        ... Cashflow und seine Trends;

-        ... Besonderheiten... Gesellschafter- und Gesellschaftsstruktur,... Marktes und... Wettbewerbs;

-        ... besondere Grund für...Erfolg;

-        ... Geschäftsführer, ihre Fähigkeiten und ihre Motivation, zum Beispiel durch ihre Einbindung in Form...es eigenen Kapitalbeitrags ins Stammkapital... neuen Gesellschaft;

-        ... Struktur... geplanten Transaktion und... dafür erforderliche Finanzbedarf,... gesuchten Partner und... von...sen erwartete Rolle im Unternehmen;

-        ... Stand... Entscheidungsprozesses;

-        ... involvierten Parteien;

-        ... Zeitplan.

<typohead type="1">Unternehmen</typohead>

Geschichte

Zu nennen ist... Gründungsjahr sowie...jenigen historischen Faktoren,... für... Verständnis... heutigen Situation von Bedeutung sind.

Struktur

Wesentlich sind... Rechtsform,... Sitz sowie......zelnen Gesellschaften,... zur Unternehmensgruppe gehören, mit ihren Standorten, Tätigkeiten, Umsätzen, Erfolgsbeiträgen, ihren Geschäftsbeziehungen untereinander und sonstigen wichtigen Details. ... Gesellschafter mit ihren Anteilen sind zu benennen, ihre etwaige besondere Bedeutung für... Unternehmen, ihre...s bezüglichen Absichten etc.

Produkte

Produktion

Betrieb

Vertrieb und Marketing

Ein wichtiger Bereich ist... Verdieb, seine Organisation, seine Abläufe und seine Steuerung. Wird mit eigenen oder betriebsfremden Kräften vertrieben, wie ist... Vergütung, inwieweit ist sie abhängig vom Umsatz oder von zusätzlichen Faktoren? Gibt es Verträge mit...Abnehmern, schriftlich, exklusiv, unter welchen Umständen kündbar und auf welche Dauer? Was sind... Erfolgsfaktoren... Verdiebs, was sind eventuell Schwächen, wie und bis wann sollen...se behoben werden?

Forschung und Entwicklung

Zusammenfassung... Unternehmensbeschreibung

Management

Von besonderem Interesse für Investoren von Risikokapital ist... Art... Beteiligung... Geschäftsführer am bisherigen und zukünftigen unternehmerischen Erfolg. Ihre geplante Einbindung in Form ihrer zukünftigen Gesellschaftsanteile...erseits und... dafür aufzugringenden eigenen Beiträge in... Stammkapital andererseits, ihre ergebnisabhängigen Tantiemen oder auch Optionsrechte auf Firmenanteile sind darzustellen. Durch eigene Beiträge,... gewöhnlich... Ein- bis zweifache ihrer Jahresbruttobezüge ausmachen,...d...e begrenzte Beteiligung... Manager nicht nur an...Chancen, sondern auch an...Risiken... Unternehmens erreicht.

Wird... vorliegende Planung vom Management mitgetragen? - nur vom Kopf... Teams oder von sämtlichen Geschäftsführern? Mit welcher Motivation tritt... Management-Team an? Zielt es - ebenso wie...s Investoren tun - auf...unternehmerischen Erfolg ab, oder geht es ihm in erster Linie um...Erhalt seiner Arbeitsplätze? ... Antwort insbesondere auf...se letzte Frage ist sehr wichtig und kann fair... Votum... Risikokapitalinvestoren sogar entscheidend sein.

Markt

Entbehrlich sind allgemeine Angaben zu Märkten, wenn... Unternehmen tatsächlich nur Teilmärkte bedient. Gefragt sind Differenzierungen nach...konkret vertriebenen Produkten, nach...einschlägigen Vertriebswegen, Regionen, Ländern etc. ... Volumina...ser Märkte sind von Interesse sowie Entwicklungstrends in...letzten beziehungsweise nächsten fünf Jahren,... Struktur und Art... Abnehmer. Falls erforderlich, sollten externe Marktuntersuchungen herangezogen oder selbst in Auftrag gegeben werden.

Welches sind... für... Abnehmer wesentlichen Produkteigenschaften, wie Qualität, Preis, Liefergeschwindigkeit, Service? Bei...sem Punkt sind Wiederholungen... bereits erfolgten Beschreibung... Produkte... Unternehmens zu vermeiden. Welche Märkte könnten zusätzlich erschlossen werden, inwieweit empfiehlt sich... auf bestimmte Kunden oder Kundengruppen ausgerichtetes Marketing?

Bei allen Daten sind...en Quellen anzugeben.

<typohead type="1">Wettbewerb</typohead>

<typohead type="1">Finanzen</typohead>

... Zahlenwerk im Geschäftsplan

XXXX

der Erstellung... Pläne verschiedene Varianten durchzuspielen. ... Variation...es Parameters zeigt automatisch... Veränderungen aller davon abhängigen Variablen.

1. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

-         - Materialeinsatz

-         =  Rohertrag (zusätzliche Angabe in Prozent vom Umsatz)

-         - Personalkosten

-         -Geschäftsführergehälter

-         -Abschreibungen sonstige Kosten

-         - Zinsen

-         = Gewinn vor Steuern

-         - Steuern

-         = Gewinn nach Steuern

Als Erläuterung sollte auf Umsatz und Rohertrag und ihre Bedingungsfaktoren...gegangen werden. Wie verteilt sich... Umsatzwachstum auf Mengen-  und Preiserhöhungen? Gibt es bereits erhöhte Auftragsbestände? Wie wurde... Timing für... Steigerungen geplant? Bei...Personalkosten wäre... Aufteilung zum Beispiel nach Neueinstellungen beziehungsweise Personalabbau...erseits sowie nach angenommenen Tariferhöhungen andererseits von Interesse. ... Tarife müssen realitätsnah und sollten eher "auf... sicheren Seite" geplant werden, da sie für...Leser gleichsam objektiv nachvollziehbar sind. Geschäftsführergehälter sollten marktgerecht sein. Angabe Abschreibungsfristen und Zinssätze sind anzugehen. ... Gewerbesteuer...d...sonstigen Kosten zugerechnet.

2. Plan-Cash-flow-Rechnung

Für sie gibt es zahlreiche Darstellungsformen. Eine...fache Form ist folgende:

Gewinn vor Steuern

+ Abschreibungen

+ Erhöhung... Rückstellungen

- betrieblicher Cash-flow

+ Kapitalerhöhungen

+ Darlehensaufnahmen

= Brutto-Cash-flow (A)

Zunahme... Vorräte

+ Zunahme... Forderungen

- Zunahme... Lieferantenverbindlichkeiten

= Zunahme... Umlaufvermögens

Steuern

+ Investitionen

+ Darlehenstilgungen

(A)  ‑ (B) = Nett-Cash-flow

+ Banksaldo Jahresanfang

= Banksaldo Jahresende

+ Kontokorrentlinie

= Verfügbare Liquidität

Falls bei Unternehmen... Kapitalbindung im Jahresverlauf spürbar schwankt, also zum Beispiel bei stark saisonalem Geschäft, sollte... Cash-flow-Rechnung auf... Basis...zelner Monate aufgestellt werden. Ansonsten sind Jahresrechnungen ausreichend. Wo es für... Verständnis nötig ist, sind... Zahlenangaben zu erläutern. Sofern... im Beispiel vorgenommene Zusammenfassung mehrerer Positionen nicht aussagekräftig ist, können selbstverständlich weitere Positionen...gefügt werden.

3. Plan-Bilanz

Für...erforderlichen 5-Jahresvergleich...d... Plan-Bilanz in Tabellenform anstatt in... sonst üblichen T-Form dargestellt. Dabei werden... Passiva unter...Aktiva angeordnet. ... folgende Beispiel ist wiederum stark vereinfacht. Wo nötig, sollte es differenziert werden.

<typohead type="1">Aktiva</typohead>

Immobilien

+ sonstiges Anlagevermögen

+ Vorräte

+ Forderungen an Kunden

+ sonstiges Umlaufvermögen

+ Bank und Kasse

‑ Bilanzsumme

<typohead type="1">Passiva</typohead>

Stammkapital

+ Rücklagen

+ Pensionsrückstellungen

+ sonstige Rückstellungen

+ langfristige Bankverbindlichkeiten

+ kurzfristige Bankverbindlichkeiten

+ Lieferantenverbindlichkeiten

+ sonstige Verbindlichkeiten

= Bilanzsumme

 

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